Controle financeiro: do zero ao primeiro relatório

Como cadastrar categorias, lançar despesas e receitas, configurar recorrências e fechar o mês com saldo e ROI por campanha.

O módulo financeiro do Kabix foi desenhado pra gestão de gabinete e campanha — não substitui um sistema contábil completo, mas centraliza o que importa pra você: o que entrou, o que saiu, e o que sobrou organizado por categoria e por período.

1. Cadastre categorias

Financeiro → Categorias lista os tipos de lançamento. O Kabix já vem com algumas categorias sugeridas (Combustível, Material gráfico, Salário de assessor, Doação recebida, etc), mas você ajusta livremente:

Despesas: o que sai do caixa (ex: gasolina, lanche em visita, hospedagem em viagem).
Receitas: o que entra (ex: ressarcimento do mandato, doação declarada, prêmio).

Cada categoria pode ter um ícone e uma cor — facilita identificar visualmente no PDF e no breakdown.

2. Lance a primeira despesa

Financeiro → Nova:

Tipo: despesa ou receita.
Categoria: escolha da lista.
Valor: aceita formato BR (R$ 1.234,56) ou US (1234.56).
Data: padrão é hoje, edita se for retroativa.
Descrição: livre.
Vinculado a: opcional — eleitor, demanda, ou campanha (quando aplicável).

Salva. O lançamento aparece na lista geral e no breakdown da categoria.

3. Configure recorrências

Despesas/receitas que repetem (salário de assessor, aluguel, ressarcimento mensal): Financeiro → Recorrentes → Nova.

Frequência: mensal, quinzenal, semanal, trimestral, anual.
Próxima data: quando o sistema vai gerar o próximo lançamento automaticamente.
Quantidade de ocorrências: ilimitado, ou até X execuções.

A cada data, o lançamento é criado automaticamente. Você pode editar/cancelar a recorrência a qualquer momento — lançamentos já gerados permanecem.

4. Importar de planilha

Já tem histórico no Excel? Financeiro → Importar funciona como o de eleitores:

Upload do CSV.
Mapear colunas (data, valor, descrição, tipo).
Validar.
Importar.

Parser flexível: aceita data em vários formatos e valor em BR ou US. Detalhes em Como importar eleitores — a mecânica é a mesma.

5. Dashboard mensal

Financeiro (página principal) mostra:

Saldo do mês (receitas - despesas).
Top categorias de despesa.
Comparativo mês anterior.
Gráfico de evolução (sparkline dos últimos 12 meses).

Use os filtros do topo pra ajustar período.

6. ROI por campanha

Quando você vincula despesas a uma campanha (ex: "Campanha de bairro Centro Histórico"), o módulo Financeiro → ROI consolida:

Total investido na campanha.
Eleitores tocados (que receberam visita/contato no período).
Demandas geradas no período.
Custo por eleitor alcançado.

ROI não é métrica de marketing digital aqui — é "retorno operacional". Não substitui análise política, mas dá indicadores objetivos pra comparar eficiência entre campanhas similares.

7. Exportar pra contador

Botão exportar no canto superior direito gera:

PDF paisagem com Receitas / Despesas / Saldo + top categorias — bom pra apresentar pra contador, prefeitura ou comitê.
CSV bruto com 14 colunas — bom pra cruzar com extratos bancários.

Hard limit de 5.000 linhas por export — pra anos inteiros, divida por trimestre.

Boas práticas

Lance no dia, não no fim do mês. Lembra-se sempre da hora que gastou — junta NF/comprovante junto e pronto.
Use categorias específicas. "Outros" infla rápido e dificulta análise.
Vincule a eleitor quando aplicável. Lanche pago em visita ao Sr. José? Vincula. Vira parte da ficha dele.
Reconcilie mensalmente com extrato do banco — 30 min no fim do mês evita surpresa em auditoria.